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  • 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金C類
    基金代碼004011基金類別混合型
    基金經理董辰 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R2中低風險基金托管人興業銀行
    成立日期2016-12-22客戶適合類型

    C2、C3

    C4、C5

    投資凈值(元) 346,535,602.58
    份額凈值(元) 1.4240
    累計凈值(元) 1.5857
    截止時間 2022-03-31

    2022年03月31日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 217,668,688.2 19.08%
    債券 907,077,816.29 79.49%
    銀行存款 11,203,310.75 0.98%
    其他 5104505.61 0.45%

    2022年03月31日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 105,447,980.06 10.30%
    采礦業 76,802,944.38 7.50%
    交通運輸、倉儲和郵政業 11,254,284.6 1.10%
    房地產業 9,490,740 0.93%
    住宿和餐飲業 6,549,523.2 0.64%
    建筑業 3,386,959.59 0.33%
    水利、環境和公共設施管理業 2,981,610 0.29%
    科學研究和技術服務業 840,469.8 0.08%
    金融業 647,016.92 0.06%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 102,442.3 0.01%
    合計 217,668,688.2 21.26%
    伦理电影
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