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  • 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱

    華泰柏瑞品質優選混合型證券投資基金A類

    基金代碼009990基金類別混合型
    基金經理沈雪峰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
    成立日期2020-08-28客戶適合類型

    C3、

    C4、C5

    成立規模4,628,074,148.63

    投資凈值(元) 1,028,856,923.53
    份額凈值(元) 0.8111
    累計凈值(元) 0.8111
    截止時間 2022-03-31

    2022年03月31日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 1,009,848,697.48 75.65%
    債券 0 0.00%
    銀行存款 101,671,702.43 7.62%
    其他 223452888.77 16.73%

    2022年03月31日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 704,081,049.54 53.67%
    金融業 86,472,161 6.59%
    采礦業 72,198,783.36 5.50%
    房地產業 51,382,464 3.92%
    農、林、牧、漁業 21,419,162 1.63%
    批發和零售業 17,882,663.15 1.36%
    交通運輸、倉儲和郵政業 16,751,456 1.28%
    租賃和商務服務業 9,866,268.66 0.75%
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,809,250 0.60%
    科學研究和技術服務業 6,446,676.56 0.49%
    合計 1,004,894,107.63 76.60%
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