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  • 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    基金名稱華泰柏瑞益通三個月定期開放債券型發起式證券投資基金
    基金代碼007958基金類別債券型
    基金經理羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R2中低風險基金托管人交通銀行
    成立日期2019-11-15客戶適合類型C2、C3、C4、C5
    投資凈值(元) 2,521,671,952.86
    份額凈值(元) 1.0264
    累計凈值(元) 1.0868
    截止時間 2022-03-31

    2022年03月31日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 0 0.00%
    債券 3,248,481,243.59 99.86%
    銀行存款 4,463,384.58 0.14%
    其他 6932.12 0.00%

    2022年03月31日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    綜合 0 0.00%
    文化、體育和娛樂業 0 0.00%
    衛生和社會工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
    水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
    科學研究和技術服務業 0 0.00%
    租賃和商務服務業 0 0.00%
    房地產業 0 0.00%
    房地產 0 0.00%
    合計 0 0.00%
    伦理电影
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