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  • 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    基金名稱華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
    基金代碼001214基金類別指數型
    基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
    成立日期2015-05-13客戶適合類型C3、C4、C5
    投資凈值(元) 177,892,101.48
    份額凈值(元) 0.7889
    累計凈值(元) 0.7889
    截止時間 2022-03-31

    2022年03月31日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 887,724 0.37%
    債券 0 0.00%
    銀行存款 15,928,867.28 6.57%
    其他 225615345.42 93.06%

    2022年03月31日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 310,608 0.13%
    金融業 110,498 0.05%
    批發和零售業 114,053 0.05%
    采礦業 86,950 0.04%
    交通運輸、倉儲和郵政業 62,455 0.03%
    科學研究和技術服務業 57,545 0.02%
    住宿和餐飲業 36,672 0.02%
    綜合 15,666 0.01%
    租賃和商務服務業 14,356 0.01%
    房地產業 28,618 0.01%
    合計 887,724 0.37%
    伦理电影
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