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  • 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱

    華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類

    基金代碼011611基金類別指數型
    基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R4中高風險基金托管人中國建設銀行
    成立日期2021-03-04客戶適合類型

    C4、C5

    投資凈值(元) 405,408,195.65
    份額凈值(元) 0.8596
    累計凈值(元) 0.8596
    截止時間 2022-03-31

    2022年03月31日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 22,072,148.27 3.15%
    債券 0 0.00%
    銀行存款 45,564,348.1 6.51%
    其他 632087730.78 90.34%

    2022年03月31日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 18,002,501.33 2.60%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,069,646.94 0.59%
    綜合 0 0.00%
    文化、體育和娛樂業 0 0.00%
    衛生和社會工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
    水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
    科學研究和技術服務業 0 0.00%
    租賃和商務服務業 0 0.00%
    合計 22,072,148.27 3.19%
    伦理电影
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